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Tesorería: for Rookies by Jesús Parra

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CAPÍTULO 3

La tesorería o cash flow en mi empresa

La importancia de la tesorería

Pues esto no te lo voy a explicar. De hecho si has comprado este libro y sigues leyendo es porque estás convencido de su importancia. La tesorería se controla a través del estado de flujos de tesorería o, en su terminología inglesa muy utilizada en España, el cash flow.

Te ayudan a controlar el dinero en efectivo que tienes en tu empresa en un momento dado. Entendemos por dinero en efectivo el dinero que puedas tener en caja más los saldos de las cuentas bancarias, y yo añadiría las inversiones financieras ya que son convertibles en dinero de forma rápida.

Los movimientos de tesorería son dos, los cobros o entradas de dinero y los pagos o salidas de dinero, de tal ...

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