Book description
Der Leitfaden für die Abbildung von Geschäftsprozessen in Dynamics NAV 2013 und die Prüfung der Abläufe sowie der Funktionsfähigkeit des internen Kontrollsystems.
Table of contents
- Microsoft Dynamics NAV 2013 – Geschäftsprozesse richtig abbilden
- Einleitung
-
1. Risikomanagement, internes Kontrollsystem und Prüfung
- Grundlagen des Risikomanagements
- Das interne Kontrollsystem
- COSO und COBIT als relevante Bezugsrahmen
- Compliance-Prüfung IT-gestützter Prozesse
-
Rechtliche Grundlagen
- Das KonTraG (Gesetz für mehr Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich)
-
Auswahl wichtiger gesetzlicher Anforderungen
- § 238 Abs. 1 HGB – Buchführungspflicht
- § 239 Abs. 2 ff. HGB – Radierverbot
- § 240 Abs. 4 und § 241 HGB – Inventar und Inventur
- § 252 HGB – Allgemeine Bewertungsgrundsätze
- § 257 HGB – Aufbewahrungsfristen
- §§ 140 – 147 Abgabenordnung (AO)
- § 146, § 147 AO in Verbindung mit § 239, § 257 HGB – Revisionssichere Archivierung
- Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG)
- § 43 Abs. 1 GmbHG – Haftung des Geschäftsführers
- § 130 OwiG
- SOX (Sarbanes Oxley Act)
-
2. Technische Grundlagen
- Kurzüberblick zu Dynamics NAV
- Benutzeroberfläche und Terminologie
- Entwicklungsumgebung und NAV-Objekte
- Navigationspfade und Prüfungshandlungen
- Personalisierung und Technologie
- Sicherheit und Datenbankadministration
- Systemintegration und Visualisierung
- 3. Beispielszenario
-
4. Basisfunktionalitäten
- Softwarebereitstellung
- Grundeinrichtung
-
Belegfluss und Beleggenehmigung
- Belegbegriff und Belegaufbau
- Offene und gebuchte Belege
- Belegarchivierung
- Belegstatus
- Belegdruck
- Belegfluss und Postenerstellung
-
Beleggenehmigung
- Allgemeine Aktivierung und Einrichtung des Genehmigungssystems
- Erstellung und Verwaltung von Genehmigungsvorlagen
- Festlegung von Benutzerhierarchien für die Genehmigung sowie Stellvertreterregelungen
- Erstellung des Benachrichtigungssystems
- Szenario »Beleggenehmigungsprozess«
- Beleggenehmigungsregeln aus Compliance-Sicht
- Dimensionen
- Buchungsprozess
- Benutzerzugriffsrechte
- Änderungsprotokoll
-
5. Einkauf
- Organisationseinheiten des Einkaufs
- Einrichtung des Einkaufs
- Stammdaten im Einkauf
- Der Einkaufsprozess und Belegfluss im Überblick
- Einkaufsanfrage und Einkaufsbestellung
- Preise und Preisfindung
- Zeilen- und Rechnungsrabatte
- Beschaffungszeiten
- Vorauszahlungen
- Lieferung und Rechnungseingang
- Artikel Zu-/Abschläge
- Zahlungsausgang für offene Verbindlichkeiten
- Lieferanten-Mahnwesen
- Einkaufsreklamation und Gutschriften
-
6. Logistik
- Organisationseinheiten der Logistik
- Einrichtung der Logistik
-
Prozesse der Lagerverwaltung
-
Standardprozesse bei Wareneingang und Einlagerung
- Buchung des Wareneingangs und der Einlagerung im Bestellbeleg
- Buchung des Wareneingangs und der Einlagerung im Wareneingangsbeleg
- Buchung des Wareneingangs und der Einlagerung im Lagereinlagerungsbeleg
- Buchung des Wareneingangs im Wareneingangsbeleg und Registrierung der Einlagerung im Einlagerungsbeleg
-
Standardprozesse bei Kommissionierung und Warenausgang
- Buchung der Kommissionierung und des Warenausgangs im Auftragsbeleg
- Buchung der Kommissionierung und des Warenausgangs im Lagerkommissionierbeleg
- Buchung der Kommissionierung und des Warenausgangs im Warenausgangsbeleg
- Registrierung der Kommissionierung im Kommissionierbeleg und Buchung des Warenausgangs im Warenausgangsbeleg
- Prozesse der Lagerverwaltung aus Compliance-Sicht
-
Standardprozesse bei Wareneingang und Einlagerung
- Artikelverfügbarkeit, Artikelverfolgung, Reservierung und Zuordnung von Artikeln (Crossdocking)
- Umlagerung, Umbuchung und Korrektur von Lagerbeständen
- Montageaufträge
- Inventur
- Lagerbewertung
- Methodik der automatischen Wiederbeschaffung
-
7. Verkauf
- Organisationseinheiten des Verkaufs
- Einrichtung des Verkaufs
- Stammdaten im Verkauf
- Der Verkaufsprozess und Belegfluss im Überblick
- Kundenbestellung und Bonitätsprüfung
- Kundenangebot und Kundenauftrag
- Kreditlimit
- Vorauszahlungen
- Preise und Preisfindung
- Zeilen- und Rechnungsrabatte
- Lieferung und Fakturierung
- Artikel-Zu-/Abschläge
- Forderungen und offene Posten
- Zahlungseingang
- Mahnwesen
- Reklamation und Gutschriften
- Intercompany-Transaktionen
-
8. Finanzmanagement
- Grundeinrichtungen
- Kontenplan und Sachkonten
- Verwendung von Buchungsgruppen
- Dimensionen
- Sonstige Einrichtungen und Stammdaten
- Das Arbeiten mit Buch.-Blättern
- Storno- und Korrekturbuchungen
- Die Anlagenbuchhaltung
- Bankmanagement
- Arbeiten mit Währungen
-
Periodische Aktivitäten
- Monatsabschlussarbeiten
-
Umsatzsteuer-Voranmeldungen und zusammenfassende Meldungen
- Einrichten von Umsatzsteuer-Voranmeldungen für ELSTER
- Die MwSt.-Abrechnung (Theorie)
- Die MwSt.-Abrechnung (Praxis)
- Mehrwertsteuer abrechnen und buchen
- Erstellen und Senden von Umsatzsteuer-Voranmeldungen
- Zusammenfassende Meldungen (ZM)
- Umsatzsteuer-Voranmeldungen und zusammenfassende Meldungen aus Compliance-Sicht
- Jahresabschlussarbeiten
- Konsolidierung
- GDPdU
- E-Bilanz
-
A. Begleitmaterial zum Buch
- Verwenden der Objekte des Begleitmaterials
- Kritische Benutzerrechtskombinationen
- Tabellenzugriffsrechts-Übersicht
- Dublettensuche für Debitoren und Kreditoren
- Konsistenzanalyse
- Analyse von kurzfristigen Änderungen
- Reports
- Modifizierte Lager – Sachpostenabstimmung
- Analyse der Logistikbelegverwendung
- Fehlende Postennummern
- Übersicht der lizenzierten Objekte
- B. Glossar
- C. Über die Autoren
- Stichwortverzeichnis
- Impressum
Product information
- Title: Microsoft Dynamics NAV 2013 - Geschäftsprozesse richtig abbilden
- Author(s):
- Release date: July 2013
- Publisher(s): Microsoft Press Deutschland
- ISBN: 97833866455696
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