9. La organización de la tesorería
El tesorero. Sus funciones
Toda empresa debe definir las funciones de tesorería, personalizándolas en la figura del tesorero y en su equipo de trabajo, dentro de lo que llamamos el departamento, la sección o la dirección o división de tesorería, según la categoría e importancia que se le dé en la empresa a la función.
La tesorería de una empresa, en la línea de lo que hemos descrito hasta aquí, requiere el desarrollo de al menos cuatro funciones complejas:
- control y planificación de la liquidez;
- gestión de las necesidades y excedentes a corto plazo;
- gestión de las operaciones en divisas;
- control y gestión de las condiciones bancarias.
Cada una de estas funciones conlleva a su vez un conjunto de tareas que ...
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